Kassarapport — mall att fylla i
Kassarapporten är det kassören lägger på bordet vid årsmötet: vad kom in, vad gick ut, och hur mycket har föreningen kvar. Mallen nedan har raderna och summorna färdiga.
Ladda ner kassarapporten (Excel)
Ingen e-postadress, ingen registrering. Filen fungerar i Excel, LibreOffice Calc och Google Kalkylark.
Vad innehåller en kassarapport?
Tre block, i den här ordningen:
- Intäkter — medlemsavgifter eller uttaxering, bidrag, uthyrning, ränta och det som föreningen sålt eller ordnat under året.
- Kostnader — drift och underhåll, el och renhållning, försäkringar, bankavgifter, möten, arvoden.
- Behållning — vad som fanns på kontot vid årets början, vad året gav, och vad som ska finnas kvar vid årets slut.
Radernas namn i mallen är vanliga exempel, inget facit. Byt ut dem mot föreningens egna ord; det är föreningens rapport, inte mallens.
Vad gör kontrollraden?
Den jämför två tal som måste vara lika: behållningen som räknas fram av årets siffror, och den behållning som faktiskt står på kontoutdraget och i kassan. Är differensen inte noll saknas en post någonstans, och den är lättare att hitta i mars än vid mötet i maj.
De vanligaste orsakerna är också de tråkigaste: en insättning som hör till föregående år, en bankavgift som ingen bokat upp, eller ett belopp som hamnat på fel rad.
Varför står obetalda avgifter för sig?
För att de inte har passerat kontot. En medlemsavgift som fortfarande är obetald vid årsskiftet påverkar inte behållningen — men den är värd att nämna för stämman, eftersom pengarna förväntas komma in. Därför har mallen två rader längst ned som noteras separat, utanför summeringen.
Räcker kassarapporten som årsbokslut?
Nej. Kassarapporten beskriver vad som hänt med föreningens pengar under året. Är föreningen bokföringsskyldig — den bedriver näringsverksamhet, är moderföretag i en koncern eller har tillgångar över 1,5 miljoner kronor — krävs löpande bokföring och ett årsbokslut, och då räcker inte ett kalkylblad. Genomgången av bokföringsskyldigheten reder ut var er förening hamnar.
— Joakim, grundare
Uppdaterad 24 augusti 2026 · Hittar du ett fel? Mejla mig, så rättar jag.